当日计价法

编辑:引路人互动百科 时间:2019-09-19 07:36:10
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当日计价法=当日计价法,现在大多采用未知价法,国内的开放式基金采用的是未知价法
未知价法是投资者在T日买卖后,用来计算其买到的份数或卖出得到的金额的依据是当天证券交易所收市后计算的基金单位净值,该净值于T 1日公布,也就是说投资者第二天才能计算和知道基金的价格。投资者提出买卖申请的当时并不知道基金的价格,买卖当天看到的基金单位净值是前一日的价格,仅供投资者参考,而不是当天买卖的计算基础。采取未知价法的好处体现在:如果当日基金单位净值已知,假如当日证券市场价格上涨,投资者就会竞相购买基金,而当日证券市场价格下跌,投资者就会竞相赎回,从而造成基金运作的难度,不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,进而对基金长期投资者的利益带来不利影响。所以,国外采用“未知价法”比较普遍,我国目前的开放式基金也基本采用“未知价法”。
历史定价法就是采用上一日的基金单位净值作为当日基金计价的基础。这种方式的好处是投资者在进行买卖时,已经明确知道了自己的委托价格,而对基金运作相对较为不利。这种方式在国外曾被采用过,但用的很少。
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